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財務

財務管理是企業管理的一部分,是有關資金的獲得和有效使用的管理工作,是在一定的整體目標下,關于資產的購置(投資),資本的融通(籌資)和經營中現金流量(營運資金),以及利潤分配的管理。AIO5整合企業的財務一體化應用,幫助財務人員輕松進行財務計劃、核算。


總賬管理

總賬是一個賬務管理中心,在總賬中可以根據權限對賬務系統的框架進行設置,確定賬務系統業務處理的基本規則,在總賬中可以進行憑證的錄入、修改、復核及過賬,自動轉賬憑證的生成、月末結賬和反結賬、賬簿的設計和查詢、預算的設置、審批、賬務分錄的轉入和轉出等功能。


應收應付

應收賬款是客戶訂單和出貨管理的延續,一般客戶訂單管理、出貨管理和應收賬款一起實施。AIO5系統可以方便地進行應收賬款管理。應付賬款是采購管理的延續,一般采購管理和應付賬款一起實施。應付賬款管理需特別謹慎,不能出任何差錯。它反映企業應支付給供應商的款項,要求企業直接支付資金?;詼懶⒐δ艿氖?、付款計劃,幫助企業合理的安排未來的資金流向。


資金出納

管理與現金相關的事務處理。主要包括對業務伙伴的付款以及從業務伙伴處收到的付款??梢勻斯な淙胨惺攣翊?,也可以使用電子銀行功能處理自動付款、直接借記和電子銀行對賬單。支持不同的處理付款和收款的方法,例如銀行轉賬、支票、承兌以及自動付款、直接借記等?;箍梢源矸延帽ㄏ?、其它收入、賬戶余額調撥等事務。收支項目上設定有相應現金流量項目,通過自動分錄工具轉至總賬分錄,直接生成準確的現金流量。    


自動拋轉

分錄自動拋轉管理用于處理每月有規律重復發生的業務。凡借貸方科目、摘要和金額計算方法固定的憑證,系統可根據用戶在初始設置中定義的自動拋轉分錄自動生成機制轉賬憑證,而無需人工輸入記賬憑證。在定義自動轉賬分錄時,系統規定使用時間為日常使用或結賬使用,以確定該自動轉賬分錄何時用來編制機制憑證。對于定義為日常使用的自動轉賬分錄,應在憑證輸入與修改功能下完成機制憑證的編制。

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